证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-105
债券代码：123035 债券简称：利德转债
利亚德光电股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息裸露内容的真确、准确和完竣，莫得差错
纪录、误导性述说或首要遗漏。
终点提醒：
期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公
司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
制赎回，本次赎回完成后，“利德转债”将在深圳证券往还所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“利德转债”抓券东谈主翔确凿限期内转股。债券抓有东谈主抓
有的“利德转债”如存在被质押或被冻结的，提议在住手转股日前湮灭质押或
冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票适合性贬责要求的，不行将所抓“利德转债”调养为股票，特提请投资者关
注不行转股的风险。
债”，将按照100.31元/张的价钱强制赎回，因现在“利德转债”二级商场价钱
与赎回价钱存在较大各异，终点提醒“利德转债”抓有东谈主翔确凿限期内转股，
若是投资者未实时转股，可能濒临亏欠，敬请投资者翔实投资风险。
自2024年11月7日至2024年12月18日时间，利亚德光电股份有限公司（以下
简称“公司”）A股股票已满足在连结30个往改日中至少15个往改日的收盘价钱
不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触
发《利亚德光电股份有限公司创业板公种植行可调养公司债券召募证明书》（以
下简称“《召募证明书》”）中的有条件赎回条件。
《对于提前赎回“利德转债”的议案》，团结当前商场及公司本人情况，经过
玄虚谈判，公司董事会容或公司哄骗“利德转债”的提前赎回权益。同期，董
事会授权公司贬责层认真后续“利德转债”赎回的一都筹商事宜。现将“利德
转债”赎回的筹商事项公告如下：
一、可调养公司债券的基本情况
（一）可调养公司债券刊行情况
经中国证券监督贬责委员会“证监许可20191856号”核准，公司于2019年
鼓励铲除优先配售部分）通过深圳证券往还所往还系统网上向社会公众投资者发
行，认购金额不及8亿元的部分由主承销商余额包销。
（二）可调养公司债券上市情况
经深交所“深证上2019780号”文容或，公司80,000.00万元可调养公司债券
于2019年12月9日起在深交所挂牌往还，债券简称“利德转债”，债券代码“123035”。
（三）可调养公司债券转股情况
凭证《深圳证券往还所创业板股票上市公法》等筹商规定和《召募证明书》
的筹商商定，“利德转债”转股期自可转债刊行完结之日起满六个月后的第一个
往改日起至可转债到期日止，即2020年5月20日至2025年11月13日。
（四）转股价钱调养情况
凭证《深圳证券往还所创业板股票上市公法》等筹商规定和《召募证明书》
的筹商商定，“利德转债”入手转股价钱为7.04元/股。
凭证公司2019年度鼓励大会决议，公司本质了2019年年度利润分派决议，
“利
德转债”的转股价钱由原7.04元/股调养为6.98元/股，调养后的转股价钱于2020年
露平台裸露的《对于可转债转股价钱调养的公告》（公告编号：2020-033）。
凭证公司2020年度鼓励大会决议，公司本质了2020年年度利润分派决议，
“利
德转债”的转股价钱由原6.98元/股调养为6.96元/股，调养后的转股价钱于2021年
露平台裸露的《对于可转债转股价钱调养的公告》（公告编号：2021-059）。
凭证公司2021年度鼓励大会决议，公司本质了2021年年度利润分派决议，
“利
德转债”的转股价钱由原6.96元/股调养为6.91元/股，调养后的转股价钱于2022年
露平台裸露的《对于可转债转股价钱调养的公告》（公告编号：2022-034）。
凭证公司2022年度鼓励大会决议，公司本质了2022年年度利润分派决议，
“利
德转债”的转股价钱由原6.91元/股调养为6.87元/股，调养后的转股价钱于2023年
露平台裸露的《对于可转债转股价钱调养的公告》（公告编号：2023-038）。
凭证公司2024年第二次临时鼓励大会决议考中五届董事会第十五次会议决
议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原6.87元/股修正为5.43
元/股，修正后的转股价钱于2024年1月29日收效。具体内容详见公司于2024年1
月26日在证监会指定的创业板信息裸露平台裸露的《对于向下修正“利德转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-010）。
凭证公司2023年度鼓励大会决议，公司本质了2023年年度利润分派决议，
“利
德转债”的转股价钱由原5.43元/股调养为5.38元/股，调养后的转股价钱于2024年
露平台裸露的《对于可转债转股价钱调养的公告》（公告编号：2024-042）。
凭证公司2024年第四次临时鼓励大会决议考中五届董事会第二十二次会议
决议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原5.38元/股修正为4.27
元/股，修正后的转股价钱于2024年7月30日收效。具体内容详见公司于2024年7
月29日在证监会指定的创业板信息裸露平台裸露的《对于向下修正“利德转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-063）。
二、“利德转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
公司《召募证明书》商定的有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的轻易一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可转债：
①在转股期内，若是公司 A 股股票在职意连结三十个往改日中至少十五个
往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的往改日
按调养前的转股价钱和收盘价钱策画，调养后的往改日按调养后的转股价钱和收
盘价钱策画。
（二）触发情况
自2024年11月7日至2024年12月18日时间，利亚德光电股份有限公司（以下
简称“公司”）A股股票已满足在连结30个往改日中至少15个往改日的收盘价钱
不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触
发《召募证明书》中的有条件赎回条件。
三、赎回本质安排
（一）赎回价钱及阐明依据
凭证公司《召募证明书》中对于有条件赎回条件的商定，“利德转债”赎
回价钱为100.31元/张。策画经过如下：
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；
i：指债券往日票面利率（2.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年11月14日）起至本计息年度赎
回日（2025年1月10日）止的实质日期天数为57天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×57/365=0.31元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.31=100.31元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司远离抓有东谈主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的整体“利
德转债”抓有东谈主。
（三）赎回时间实时期安排
债”抓有东谈主本次赎回的筹商事项。
日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的“利德转债”。本次赎回完
成后，“利德转债”将在深交所摘牌。
过可转债托管券商径直划入“利德转债”抓有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回遵循公告和可转债摘牌公告。
（四）参议神志
参议部门：公司证券部
参议地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号
筹商电话：010-62888888
筹商邮箱：leyard2010@leyard.com
四、抓股百分之五以上鼓励、董事、监事、高等贬责东谈主员在赎回条件满足
前的六个月内往还“转债”的情况
经公司自查，在本次“利德转债”赎回条件满足前6个月内，公司监事会主
席潘喜填先生期初抓有4,291张“利德转债”，时间共计卖出4,291张“利德转债”，
期末抓有0张“利德转债”。除以上情形外，公司实质适度东谈主、控股鼓励、抓股
百分之五以上鼓励、董事、监事、高等贬责东谈主员不存在往还“利德转债”的情形。
五、其他需证明的事项
进行转股讨教。具体转股操作提议债券抓有东谈主在讨教前参议开户证券公司。
小单元为1股；团结往改日内屡次讨教转股的，将合并策画转股数目。可转债抓
有东谈主请求调养成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调养为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的筹商规定，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个往改日
内以现款兑付该部分可转债票面余额相配所对应确当期叮咛利息。
讨教后次一往改日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
前赎回的法律倡导书；
转债的核查倡导。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会
